天天观速讯丨聚焦AI业绩线

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过去三周，家里出了些大事需要处理，所以停更了好多天，没空研究和复盘，瞎买瞎卖，亏麻了，终于忙完家里大事，后续恢复学习和复盘。

回顾今年的研判和写的标的，总体还是比较满意的，3月底提示看业绩线、光模块和盘古，回头看，盘古线不及预期，打乱了操作节奏，光模块如我所料，非常强势，但拿的华西股份表现非常一般，AI业绩线也算看对了，万兴科技、蓝色光标等业绩不错的AI标的走了出来，其它业绩不行的，业绩见光后，杀的非常惨。

早上爬了下山，听了下天风刘晨明总周末的路演，他复盘了13年、19年的板块走势，解释了“四月决断”、“两头看预期，中间看现实”，大体意思是5-9月要注重基本面和业绩。现在看AI线回调的声音越来越多，但外面的很多板块我买不下手，之前很多人看好的半导体被重锤，其它板块实在不喜欢，我会继续做AI，后面聚焦能穿越出来的AI线。

业绩线方面，光模块的几家上市公司年报和一季报延续了前期的景气，3月中旬预判戴维斯双击，板块确实如此演绎，很遗憾因为有些原因没做，后面挖掘逻辑硬的补涨。另外，AI这边能出业绩的还是硬件先行，已经业绩兑现的光模块打出了样，未来有业绩预期的其它细分也值得布局，我自己是比较喜欢液冷，在雪球也写了原因，这里不多讲。剩下的就是直接去翻AI标的里业绩较超预期的标的了，这些业绩反转的标的，大概率二三季度能够延续，机构资金偏向于去配有业绩预期的，这就是万兴科技和蓝色光标大概率能穿越的原因，大家也看到了蓝色光标和万兴科技在过去几个月得到了机构资金青睐。另外周末简单看了看游戏，感觉也是一个深度受益于AIGC提效增速的板块，有些标的估值不高，值得关注。

假期马上到来，之前在AI里面的资金赚的盆满钵满，后面肯定还会兑现，杀完资金可能会捞些好的标的持股过节，我这边不太爱动，最多高低切，持筹过节。

回归学习和复盘，操作顺畅多了，只有仔细看过、想过，买和拿的才心安，四月还在亏损，看看最后几天能否逆袭到不亏钱，四月切的快，没群里的朋友赚的多，就当交学费，选股胜率一直很高，慢慢磨交易中，应该会慢慢好起来。

AI你的夜很冷，越努力越幸运。

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